Бюджеттік қаржының орындалуының сараптамасы 2017 жылдың 1 қазанға

Бюджеттік қаржының орындалуының сараптамасы 2017 жылдың 1 қазанға
БЮДЖЕТ
План на 2017 г
План на 01.10.2017
Исполнение на 01.10.2017
Отклонение (млн.тенге)
% исполнения
на текущий период
на год
Республиканский бюджет
306 193,0
281 027,0
281 025,8
-1,2
100,0
91,8
Областной бюджет
307 884,5
257 965,5
275 964,2
-1,3
100,0
89,6
Районный бюджет
3 858 465,5
2 920 757,7
2 920 255,2
-502,5
100,0
75,7
ИТОГО
4 472 543,0
3 477 750,2
3 477 245,2
-505,0
100,0
77,7
ДОХОДЫ
План на
2017 г
План на 01.10.2017
Исполнение на 01.10.2017
Отклонение (млн.тенге)
% исполнения
Место среди районов
на текущий период
на год
Мартукский
615,0
439,7
486,7
+46,9
110,7
79,1
4
Бюджет района на 01.10.2017 год
млн. тенге
ВСЕГО
в том числе:
Собственные доходы
486,7
Поступление трансфертов из РБ / ОБ
2881,3
в том числе:
Субвенция из РБ
2389,0
Текущие целевые трансферты
261,0
Целевие трансферты на развитие
231,2
Погашение бюджетных кредитов
20,1
Поступление от продажи финансовых активов государства
Кредиты
64,7
Исполнение расходов местного бюджета, млн. тенге
3477,2
В том числе: на образование
2179,8
% доля от общего расхода
62,7
Освоение бюджетных средств (тыс.т)
план
факт
%
не освоено
причина
01.02.2017
241,7
241,4
99,9
0,3
Остатки в 34 учреждениях
01.03.2017
572,3
569,4
99,5
2,9
По образованию оплата учителям из РБ бюджета- за замену за время повышение квалификации учителей (учеба запланирована на август месяц)
01.04.2017
866,6
862,8
99,6
3,8
По образованию оплата учителям из РБ бюджета- за замену за время повышение квалификации учителей (учеба запланирована на август месяц). По собезу из за недоставки товара счет не оплочен
01.05.2017
1269,8
1264,2
99,6
5,6
По образованию оплата учителям из РБ бюджета- за замену за время повышение квалификации учителей (учеба запланирована на август месяц).По собезу из за недоставки товара поставщиком счет не оплочен. По благоустройству территории с/о не закончена процедура по госзакупкам
01.06.2017
1742,0
1737,4
99,7
4,6
По образованию оплата учителям из РБ бюджета- за замену за время повышение квалификации учителей (учеба запланирована на август месяц).По собезу не закончена процедура по госзакупкам. По собезу из за недоставки товара счет неоплочен
01.07.2017
2401410,7
2401188,2
100
222,5
Остатки в 34 учреждениях
01.08.2017
2799180,2
2776278,7
99,2
22901,5
Согласно решения маслихата суммы посажены в конце месяца.
01.09.2017
3136976,2
3132608,0
99,9
4368,2
По сельским округам экономия от госзакупа, по отделу ЖКХ нет госэкспертизы водоснабжение в с.Кызылжар, остатки по 34 госучреждениям.
01.10.2017
3 477 750,2
3 477 245,2
100,0
-505,0
Экономия трансфертов, экономия в сфере образования по капитальному ремонту, по приобретению оборудования, текущие остатки 32 учреждении.
КСН
01.09.2017
Дебет
Кредит
Сальдо
30.09.2017
67784765,29
365304215,07
365571800,33
- 267585,26
67517180,03